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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 13 000.00 | 52 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 667.00 | 1 076.00 | 6 591.00 | 7 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 617.00 | 5 833.00 | 3 784.00 | 9 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 397.00 | 6 858.00 | 9 539.00 | 16 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 681.00 | 26 766.00 | 71 915.00 | 98 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273.00 | 1 804.00 | 3 469.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 013.00 | 1 804.00 | 11 209.00 | 13 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 693.00 | 28 570.00 | 83 123.00 | 111 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 601.00 | 3 669.00 | | 10 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185.00 | 6 932.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 16 286.00 | 16 101.00 | | 16 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 634.00 | 62 480.00 | | 51 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 445.00 | 18 581.00 | | 8 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 2 910.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 777.00 | 2 017.00 | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 837.00 | 86 063.00 | | 66 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 123.00 | 102 164.00 | | 83 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 202.00 | 34 428.00 | | 26 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 35.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 681.00 | | | 98 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 417.00 | 11 349.00 | | 15 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | 6 904.00 | | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 244.00 | 4 446.00 | | 8 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | 385.00 | 178.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | 385.00 | 178.00 | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | 385.00 | 178.00 | 1 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 579.00 | 11 019.00 | 40 560.00 | 51 579.00 |
VI Groupe et associés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 762.00 | 26 202.00 | 40 560.00 | 66 762.00 |