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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 19 500.00 | 45 500.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 667.00 | 1 480.00 | 6 187.00 | 7 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 573.00 | 8 208.00 | 4 365.00 | 12 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 759.00 | 8 937.00 | 8 821.00 | 17 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 999.00 | 38 124.00 | 64 874.00 | 102 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 703.00 | 2 264.00 | 2 438.00 | 4 703.00 |
CF Disponibilités | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 386.00 | 2 264.00 | 11 121.00 | 13 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 384.00 | 40 389.00 | 75 996.00 | 116 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 786.00 | 10 601.00 | | 10 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 324.00 | 185.00 | | 4 324.00 |
DL TOTAL (I) | 20 610.00 | 16 286.00 | | 20 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 577.00 | 51 634.00 | | 40 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 312.00 | 8 445.00 | | 6 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 906.00 | | 1 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 136.00 | 4 777.00 | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 385.00 | 66 837.00 | | 55 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 996.00 | 83 123.00 | | 75 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 962.00 | 26 202.00 | | 25 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 188.00 | | 111 188.00 | 111 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 188.00 | | 111 188.00 | 111 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 4.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 4.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 193.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 193.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -189.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 1 505.00 | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 075.00 | 103 355.00 | | 114 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 750.00 | 103 170.00 | | 109 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 324.00 | 185.00 | | 4 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 681.00 | | 4 355.00 | 98 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 102 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37.00 | 30 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 014.00 | | 4 355.00 | 26 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 766.00 | 11 395.00 | 37.00 | 26 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 076.00 | 6 904.00 | | 14 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | 4 492.00 | 37.00 | 12 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 804.00 | 460.00 | | 1 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804.00 | 460.00 | | 1 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804.00 | 460.00 | | 1 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 577.00 | 11 155.00 | 29 423.00 | 40 577.00 |
VI Groupe et associés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 385.00 | 25 962.00 | 29 423.00 | 55 385.00 |