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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 385.00 | | 173 385.00 | 173 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 761.00 | | 185 761.00 | 185 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 173 235.00 | | 173 235.00 | 173 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 929.00 | -7 563.00 | | -13 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 067.00 | -6 366.00 | | 5 067.00 |
DK Provisions réglementées | 4 191.00 | 2 794.00 | | 4 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829.00 | -3 635.00 | | 2 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 176.00 | 108 621.00 | | 91 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 863.00 | 52 060.00 | | 65 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 104.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765.00 | | | 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 25 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 933.00 | 186 785.00 | | 182 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 761.00 | 183 150.00 | | 185 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -1 397.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -932.00 | -1 124.00 | | -932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 463.00 | 1.00 | | 10 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396.00 | 6 368.00 | | 5 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 067.00 | -6 366.00 | | 5 067.00 |