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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 387.00 | | 173 385.00 | 173 387.00 |
BZ Autres créances | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CF Disponibilités | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 778.00 | | 192 778.00 | 192 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 173 235.00 | | 173 235.00 | 173 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DH Report à nouveau | | -659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 043.00 | 10 408.00 | | 8 043.00 |
DK Provisions réglementées | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 32 277.00 | 24 234.00 | | 32 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 905.00 | 37 467.00 | | 18 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 283.00 | 111 137.00 | | 135 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 620.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 089.00 | 2 800.00 | | 5 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 502.00 | 159 443.00 | | 160 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 778.00 | 183 677.00 | | 192 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -523.00 | -487.00 | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 117.00 | 13 742.00 | | 11 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074.00 | 3 334.00 | | 3 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 043.00 | 10 408.00 | | 8 043.00 |