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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 026.00 | 20 503.00 | 27 523.00 | 48 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 517.00 | 1 842.00 | 19 675.00 | 21 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 693.00 | 22 345.00 | 47 347.00 | 69 693.00 |
BT Marchandises | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 768.00 | | 282 768.00 | 282 768.00 |
BZ Autres créances | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 024.00 | | 380 024.00 | 380 024.00 |
CF Disponibilités | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 367.00 | | 798 367.00 | 798 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 060.00 | 22 345.00 | 845 715.00 | 868 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DG Autres réserves | 191 787.00 | | | 191 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 808.00 | 201 882.00 | | 271 808.00 |
DL TOTAL (I) | 488 690.00 | 216 882.00 | | 488 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 698.00 | 25 435.00 | | 11 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 701.00 | 175 812.00 | | 165 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 026.00 | 121 508.00 | | 179 026.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 025.00 | 326 167.00 | | 357 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 715.00 | 543 049.00 | | 845 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 025.00 | 311 673.00 | | 357 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 092.00 | | 28 601.00 | 41 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 942.00 | | 28 601.00 | 40 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 577.00 | 10 769.00 | | 11 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 577.00 | 10 769.00 | | 11 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 701.00 | 165 701.00 | | 165 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 282 768.00 | | | 282 768.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 952.00 | 311 952.00 | | 311 952.00 |
VW T.V.A. | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 025.00 | 357 025.00 | | 357 025.00 |