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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 816.00 | 163.00 | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 739.00 | 78 011.00 | 30 728.00 | 108 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 300.00 | 14 247.00 | 12 052.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 167.00 | 93 074.00 | 43 093.00 | 136 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
BT Marchandises | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 387.00 | 355.00 | 376 032.00 | 376 387.00 |
BZ Autres créances | 123 128.00 | | 123 128.00 | 123 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 246.00 | | 499 246.00 | 499 246.00 |
CF Disponibilités | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 133.00 | 355.00 | 1 147 778.00 | 1 148 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 301.00 | 93 429.00 | 1 190 872.00 | 1 284 301.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
DG Autres réserves | 685 790.00 | 463 595.00 | | 685 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 352.00 | 222 195.00 | | 177 352.00 |
DL TOTAL (I) | 888 237.00 | 710 885.00 | | 888 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 234.00 | 275 647.00 | | 210 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 401.00 | 97 701.00 | | 92 401.00 |
EA Autres dettes | | 16 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 635.00 | 389 805.00 | | 302 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 872.00 | 1 100 690.00 | | 1 190 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 114.00 | | 5 922.00 | 131 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 136 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 135 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | 750.00 | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 735.00 | | 5 172.00 | 130 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 769.00 | 40 307.00 | 2.00 | 52 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 689.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 642.00 | 39 618.00 | 2.00 | 52 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 931.00 | | 9 576.00 | 9 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 931.00 | | 9 576.00 | 9 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 931.00 | | 9 576.00 | 9 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 234.00 | 210 234.00 | | 210 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
UX Autres créances clients | 375 961.00 | 375 961.00 | | 375 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VC Groupe et associés | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 820.00 | 499 820.00 | | 499 820.00 |
VW T.V.A. | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 635.00 | 302 635.00 | | 302 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |