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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 495.00 | 3 623.00 | 11 872.00 | 15 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 800.00 | | 1 079 800.00 | 1 079 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 862.00 | 2 362.00 | 20 500.00 | 22 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 777.00 | 5 984.00 | 1 120 792.00 | 1 126 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 343.00 | | 858 343.00 | 858 343.00 |
BZ Autres créances | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CF Disponibilités | 369 932.00 | | 369 932.00 | 369 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 671.00 | | 1 266 671.00 | 1 266 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 447.00 | 5 984.00 | 2 387 463.00 | 2 393 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
DL TOTAL (I) | 169 023.00 | | | 169 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 086.00 | | | 1 030 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 754.00 | | | 353 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 219.00 | | | 205 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 885.00 | | | 483 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
EA Autres dettes | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 439.00 | | | 2 218 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 463.00 | | | 2 387 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 140.00 | | 1 321 140.00 | 1 321 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 140.00 | | 1 321 140.00 | 1 321 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 519.00 | | | 1 324 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 607.00 | | | 1 218 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 395.00 | | 1 114 382.00 | 12 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | 1 091 520.00 | 3 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466.00 | 4 519.00 | 1.00 | 1 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 2 157.00 | 1.00 | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 219.00 | 205 219.00 | | 205 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 339.00 | 91 339.00 | | 91 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 788.00 | 176 788.00 | | 176 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 428.00 | 125 428.00 | | 125 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 858 343.00 | | | 858 343.00 |
VB T. V. A. | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 086.00 | 150 754.00 | 616 036.00 | 1 030 086.00 |
VI Groupe et associés | 353 754.00 | 353 754.00 | | 353 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 129.00 | 895 659.00 | 8 470.00 | 904 129.00 |
VW T.V.A. | 202 204.00 | 202 204.00 | | 202 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 439.00 | 1 339 107.00 | 616 036.00 | 2 218 439.00 |