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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 090.00 | 14 849.00 | 27 240.00 | 42 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 800.00 | | 1 079 800.00 | 1 079 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 812.00 | 17 542.00 | 30 270.00 | 47 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 401.00 | 32 391.00 | 1 146 010.00 | 1 178 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 233.00 | 33 495.00 | 552 738.00 | 586 233.00 |
BZ Autres créances | 75 117.00 | | 75 117.00 | 75 117.00 |
CF Disponibilités | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 055.00 | 33 495.00 | 655 560.00 | 689 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 457.00 | 65 886.00 | 1 801 571.00 | 1 867 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 684.00 | | | -28 684.00 |
DL TOTAL (I) | 140 339.00 | | | 140 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 619.00 | | | 879 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 514.00 | | | 185 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 343.00 | | | 222 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 145.00 | | | 354 145.00 |
EA Autres dettes | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 231.00 | | | 1 661 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 571.00 | | | 1 801 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 036.00 | | | 933 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 336 750.00 | | 2 336 750.00 | 2 336 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 750.00 | | 2 336 750.00 | 2 336 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 495.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 575.00 | | | -29 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 448.00 | | | 2 338 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 132.00 | | | 2 367 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 684.00 | | | -28 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 777.00 | | 59 045.00 | 1 126 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 420.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 420.00 | 1 178 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 295.00 | | 26 595.00 | 1 095 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 862.00 | | 24 950.00 | 22 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 620.00 | | 7 500.00 | 8 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 984.00 | 26 406.00 | | 5 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | 11 227.00 | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | 15 180.00 | | 2 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 343.00 | 222 343.00 | | 222 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 765.00 | 143 765.00 | | 143 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 546 039.00 | 546 039.00 | | 546 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
VB T. V. A. | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 619.00 | 152 224.00 | 621 603.00 | 879 619.00 |
VI Groupe et associés | 185 514.00 | 185 514.00 | | 185 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 576.00 | | | 150 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 454.00 | 623 660.00 | 48 794.00 | 672 454.00 |
VW T.V.A. | 97 468.00 | 97 468.00 | | 97 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 231.00 | 933 836.00 | 621 603.00 | 1 661 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
ST Autres comptes | 435 784.00 | | | 435 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 137.00 | | | 102 137.00 |
YT Sous‐traitance | 166 110.00 | | | 166 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 071.00 | | | 458 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 388.00 | | | 90 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 924.00 | | | 730 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |