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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 745.00 | | 218 745.00 | 218 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 745.00 | | 218 745.00 | 218 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 91 425.00 | | 91 425.00 | 91 425.00 |
CF Disponibilités | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 864.00 | | 111 864.00 | 111 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 609.00 | | 330 609.00 | 330 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218 745.00 | | 218 745.00 | 218 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
DK Provisions réglementées | 491.00 | | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 837.00 | | | 220 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 530.00 | | | 261 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 609.00 | | | 330 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | 749.00 | | 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 837.00 | 32 716.00 | 123 139.00 | 220 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 542.00 | | | 217 542.00 |
VP Divers | 91 425.00 | | | 91 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 825.00 | 105 825.00 | | 105 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 530.00 | 73 409.00 | 123 139.00 | 261 530.00 |