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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 745.00 | | 218 745.00 | 218 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 745.00 | | 218 745.00 | 218 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BZ Autres créances | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CF Disponibilités | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 311.00 | | 115 311.00 | 115 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 055.00 | | 334 055.00 | 334 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 248.00 | 46 588.00 | | 87 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 002.00 | 40 660.00 | | 19 002.00 |
DK Provisions réglementées | 1 989.00 | 1 240.00 | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 130 239.00 | 110 488.00 | | 130 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 840.00 | 191 114.00 | | 160 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 791.00 | 23 702.00 | | 32 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 760.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 305.00 | 6 601.00 | | 3 305.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 816.00 | 234 177.00 | | 203 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 055.00 | 344 665.00 | | 334 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -465.00 | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 557.00 | 78 000.00 | | 65 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 555.00 | 37 340.00 | | 46 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 002.00 | 40 660.00 | | 19 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 240.00 | 749.00 | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | 749.00 | | 1 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
UX Autres créances clients | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 840.00 | 33 178.00 | 127 662.00 | 160 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VP Divers | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 816.00 | 76 154.00 | 127 662.00 | 203 816.00 |