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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 812.00 | 14 828.00 | 28 983.00 | 43 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 268.00 | 16 918.00 | 47 350.00 | 64 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 582.00 | | 331 582.00 | 331 582.00 |
BZ Autres créances | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
CF Disponibilités | 193 063.00 | | 193 063.00 | 193 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 458.00 | | 596 458.00 | 596 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 726.00 | 16 918.00 | 643 809.00 | 660 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 441.00 | | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 017.00 | 52 541.00 | | 43 017.00 |
DL TOTAL (I) | 96 558.00 | 53 541.00 | | 96 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 746.00 | 157 215.00 | | 297 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 335.00 | 151 654.00 | | 155 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 574.00 | 49 527.00 | | 25 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | 59 386.00 | | 2 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 238.00 | 12 375.00 | | 65 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 251.00 | 437 573.00 | | 547 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 809.00 | 491 114.00 | | 643 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 163.00 | 12 755.00 | | 4 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 661.00 | 429.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | 12 326.00 | | 2 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 335.00 | 155 335.00 | | 155 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 110.00 | 297 110.00 | | 297 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 238.00 | 65 238.00 | | 65 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
UX Autres créances clients | 331 582.00 | | | 331 582.00 |
VP Divers | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 762.00 | 403 395.00 | 18 367.00 | 421 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 251.00 | 543 733.00 | | 547 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |