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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 849.00 | 28 308.00 | 25 541.00 | 53 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 435.00 | 30 397.00 | 45 038.00 | 75 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 304.00 | | 942 304.00 | 942 304.00 |
BZ Autres créances | 105 576.00 | | 105 576.00 | 105 576.00 |
CF Disponibilités | 156 898.00 | | 156 898.00 | 156 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 958.00 | | 1 216 958.00 | 1 216 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 393.00 | 30 397.00 | 1 261 995.00 | 1 292 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 52 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | 441.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 159.00 | 43 017.00 | | 189 159.00 |
DL TOTAL (I) | 285 716.00 | 96 558.00 | | 285 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 525.00 | | | 256 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 743.00 | 297 743.00 | | 297 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 432.00 | 155 335.00 | | 228 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 096.00 | 25 574.00 | | 52 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 2 882.00 | | 2 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 713.00 | 65 238.00 | | 29 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 279.00 | 547 251.00 | | 976 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 995.00 | 643 809.00 | | 1 261 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 268.00 | | 11 167.00 | 64 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 812.00 | | 10 037.00 | 43 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 367.00 | | 1 130.00 | 18 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 918.00 | 13 480.00 | | 16 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 828.00 | 13 480.00 | | 14 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 432.00 | 228 432.00 | | 228 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 438.00 | 296 438.00 | | 296 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
UX Autres créances clients | 942 304.00 | 942 304.00 | | 942 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 525.00 | | | 256 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -256 525.00 | | | -256 525.00 |
VP Divers | 105 575.00 | 105 575.00 | | 105 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 482.00 | 1 056 985.00 | 19 497.00 | 1 076 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 195.00 | 607 153.00 | | 867 195.00 |