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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 895 779.00 | | 895 779.00 | 895 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 895 779.00 | | 895 779.00 | 895 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
084 Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 570.00 | | 161 570.00 | 161 570.00 |
110 Total général Actif | 1 057 349.00 | | 1 057 349.00 | 1 057 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 357 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 603 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 057 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 244.00 | 460.00 | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772.00 | 460.00 | | 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 228.00 | 89 540.00 | | 119 228.00 |
280 Produits financiers | | 300 048.00 | | |
294 Charges financières | 3 840.00 | 3 067.00 | | 3 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 507.00 | 28 293.00 | | 29 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 881.00 | 358 228.00 | | 85 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |