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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 995 779.00 | | 995 779.00 | 995 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 995 779.00 | | 995 779.00 | 995 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
072 Créances – Autres | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
084 Disponibilités | 145 587.00 | | 145 587.00 | 145 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 469.00 | | 168 469.00 | 168 469.00 |
110 Total général Actif | 1 164 248.00 | | 1 164 248.00 | 1 164 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 443 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 599 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 164 248.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 110 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 949.00 | 120 000.00 | | 126 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
242 Autres charges externes. | 2 997.00 | 244.00 | | 2 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 528.00 | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
252 Charges sociales | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 296.00 | 772.00 | | 65 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 653.00 | 119 228.00 | | 61 653.00 |
280 Produits financiers | 100 208.00 | | | 100 208.00 |
294 Charges financières | 3 197.00 | 3 840.00 | | 3 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 870.00 | 29 507.00 | | 12 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 794.00 | 85 881.00 | | 145 794.00 |