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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 144 682.00 | | 23 144 682.00 | 23 144 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 239.00 | | 436 239.00 | 436 239.00 |
BZ Autres créances | 302 740.00 | | 302 740.00 | 302 740.00 |
CF Disponibilités | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 934 317.00 | | 23 934 317.00 | 23 934 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 934 317.00 | | 23 934 317.00 | 23 934 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 928.00 | | | -26 928.00 |
DL TOTAL (I) | 173 072.00 | | | 173 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 948 756.00 | | | 20 948 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 447.00 | | | 1 528 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 477.00 | | | 408 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 382.00 | | | 245 382.00 |
EA Autres dettes | 280 390.00 | | | 280 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 795.00 | | | 349 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 761 246.00 | | | 23 761 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 934 317.00 | | | 23 934 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 523.00 | | 78 523.00 | 78 523.00 |
FG Production vendue services | 1 593 768.00 | | 1 593 768.00 | 1 593 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 291.00 | | 1 672 291.00 | 1 672 291.00 |
FM Production stockée | | | 23 144 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 817 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 679 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 210 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 817 005.00 | | | 24 817 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 843 934.00 | | | 24 843 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 928.00 | | | -26 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528 446.00 | | 1 528 446.00 | 1 528 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 477.00 | 402 477.00 | | 408 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 390.00 | 280 390.00 | | 280 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 795.00 | 349 795.00 | | 349 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 948 756.00 | | 20 948 756.00 | 20 948 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 382.00 | 247 382.00 | | 245 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 979.00 | 738 979.00 | | 738 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 761 246.00 | 1 280 044.00 | 22 477 202.00 | 23 761 246.00 |