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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 871 765.00 | | 7 871 765.00 | 7 871 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BZ Autres créances | 96 521.00 | | 96 521.00 | 96 521.00 |
CF Disponibilités | 658 463.00 | | 658 463.00 | 658 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 658 752.00 | | 8 658 752.00 | 8 658 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 658 752.00 | | 8 658 752.00 | 8 658 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 236.00 | -26 928.00 | | 305 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 391.00 | 352 164.00 | | 1 757 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 627.00 | 525 236.00 | | 2 282 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 855 379.00 | 13 790 845.00 | | 3 855 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 796.00 | 1 546 966.00 | | 1 651 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 936.00 | 226 533.00 | | 209 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 421.00 | 208 991.00 | | 655 421.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 10 859.00 | | 3 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 254 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 376 126.00 | 16 038 569.00 | | 6 376 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 658 752.00 | 16 563 804.00 | | 8 658 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 539 000.00 | | 11 539 000.00 | 11 539 000.00 |
FG Production vendue services | 356 904.00 | | 356 904.00 | 356 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 895 904.00 | | 11 895 904.00 | 11 895 904.00 |
FM Production stockée | | | 359 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 255 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 621 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 058.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 528 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 730.00 | 144 865.00 | | 770 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 255 617.00 | 9 342 809.00 | | 12 255 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 498 226.00 | 8 990 645.00 | | 10 498 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757 391.00 | 352 164.00 | | 1 757 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651 796.00 | 7 967.00 | | 1 651 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 936.00 | 209 936.00 | | 209 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 421.00 | 655 421.00 | | 655 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 855 378.00 | 3 855 378.00 | | 3 855 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 277.00 | 114 277.00 | | 114 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 277.00 | 114 277.00 | | 114 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 376 126.00 | 4 732 297.00 | | 6 376 126.00 |