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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 433.00 | 4 603.00 | 30 831.00 | 35 433.00 |
040 Immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 201.00 | 4 603.00 | 192 599.00 | 197 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
060 Stock marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
072 Créances – Autres | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
084 Disponibilités | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
110 Total général Actif | 234 635.00 | 4 603.00 | 230 033.00 | 234 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
214 Production vendue de biens – France | 314 946.00 | | | 314 946.00 |
230 Autres produits | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 599.00 | | | 446 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 168.00 | | | 121 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 840.00 | | | -4 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 346.00 | | | 95 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -298.00 | | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 910.00 | | | 81 910.00 |
252 Charges sociales | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
262 Autres charges | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 573.00 | | | 410 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
294 Charges financières | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 201.00 | | | 197 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |