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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915.00 | 8 152.00 | 4 763.00 | 12 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 287.00 | 30 900.00 | 40 387.00 | 71 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 970.00 | 39 052.00 | 206 918.00 | 245 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BT Marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 877.00 | 39 052.00 | 222 826.00 | 261 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568.00 | | | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 522.00 | 74 225.00 | | 62 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 110.00 | -11 703.00 | | -17 110.00 |
DL TOTAL (I) | 47 612.00 | 64 722.00 | | 47 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 668.00 | 162 459.00 | | 133 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718.00 | 4 266.00 | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 6 750.00 | | 5 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 348.00 | 22 063.00 | | 31 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 214.00 | 195 537.00 | | 175 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 826.00 | 260 259.00 | | 222 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 546.00 | 195 537.00 | | 41 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 990.00 | | 205 990.00 | 205 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 990.00 | | 205 990.00 | 205 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 1 300.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 1 300.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 540.00 | 664.00 | | 6 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | 1 155.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 319.00 | 1 819.00 | | 7 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -519.00 | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 729.00 | 269 567.00 | | 284 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 839.00 | 281 270.00 | | 301 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 110.00 | -11 703.00 | | -17 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 112.00 | | 17 858.00 | 231 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 245 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 84 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 344.00 | | 17 858.00 | 69 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 657.00 | 8 616.00 | 2 221.00 | 32 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 657.00 | 8 616.00 | 2 221.00 | 32 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
VI Groupe et associés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 214.00 | 41 546.00 | 133 668.00 | 175 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 029.00 | | 1 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 215.00 | 5 975.00 | | 5 215.00 |
ST Autres comptes | 31 945.00 | 34 900.00 | | 31 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 533.00 | 21 770.00 | | 19 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 807.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 355.00 | 1 836.00 | | 2 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 351.00 | 27 939.00 | | 25 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 315.00 | 16 376.00 | | 14 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 693.00 | 62 645.00 | | 56 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |