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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810.00 | 649.00 | 3 160.00 | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 611.00 | 6 932.00 | 30 679.00 | 37 611.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 229.00 | 7 582.00 | 1 019 647.00 | 1 027 229.00 |
BT Marchandises | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BZ Autres créances | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CF Disponibilités | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 090.00 | 7 582.00 | 1 064 508.00 | 1 072 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 681.00 | | | -8 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 045.00 | | | -14 045.00 |
DL TOTAL (I) | -12 727.00 | | | -12 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 945.00 | | | 587 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 458.00 | | | 425 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 235.00 | | | 1 077 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 508.00 | | | 1 064 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 272.00 | | | 583 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 916.00 | | 335 916.00 | 335 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 916.00 | | 335 916.00 | 335 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 823.00 | | | 353 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 868.00 | | | 367 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 045.00 | | | -14 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 027 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 307.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 945.00 | 93 982.00 | 386 364.00 | 587 945.00 |
VI Groupe et associés | 425 458.00 | 425 458.00 | | 425 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 599.00 | 12 291.00 | 10 307.00 | 22 599.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 235.00 | 583 272.00 | 386 364.00 | 1 077 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |