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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AP Constructions | 4 606.00 | 147.00 | 4 459.00 | 4 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 694.00 | 4 172.00 | 35 521.00 | 39 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 064.00 | 28 794.00 | 374 269.00 | 403 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 673.00 | 33 114.00 | 1 394 558.00 | 1 427 673.00 |
BT Marchandises | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BZ Autres créances | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CF Disponibilités | 131 109.00 | | 131 109.00 | 131 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 877.00 | | 178 877.00 | 178 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 550.00 | 33 114.00 | 1 573 435.00 | 1 606 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 727.00 | | | -22 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 320.00 | | | -20 320.00 |
DL TOTAL (I) | -33 047.00 | | | -33 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 965.00 | | | 493 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 912.00 | | | 1 016 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 482.00 | | | 1 606 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 435.00 | | | 1 573 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 524.00 | | | 1 207 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 910.00 | | 420 910.00 | 420 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 910.00 | | 420 910.00 | 420 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 016.00 | | | 435 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 337.00 | | | 455 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 320.00 | | | -20 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 582.00 | 25 532.00 | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 582.00 | 25 532.00 | | 7 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 965.00 | 95 006.00 | 390 636.00 | 493 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 912.00 | 1 016 912.00 | | 1 016 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 559.00 | 39 251.00 | 10 307.00 | 49 559.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 482.00 | 1 207 524.00 | 390 636.00 | 1 606 482.00 |