| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 349 199.00 | 288 341.00 | 60 858.00 | 349 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 948.00 | 718 718.00 | 160 230.00 | 878 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 457.00 | 58 477.00 | 5 980.00 | 64 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 111.00 | 1 065 536.00 | 287 574.00 | 1 353 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 435.00 | | 248 435.00 | 248 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 651.00 | | 596 651.00 | 596 651.00 |
BZ Autres créances | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
CF Disponibilités | 569 515.00 | | 569 515.00 | 569 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 746.00 | | 1 531 746.00 | 1 531 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 858.00 | 1 065 536.00 | 1 819 321.00 | 2 884 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 187.00 | 46 737.00 | | 52 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 045.00 | 28 997.00 | | 29 045.00 |
DG Autres réserves | 234 820.00 | 234 393.00 | | 234 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 457.00 | 4 426.00 | | 23 457.00 |
DL TOTAL (I) | 781 876.00 | 752 968.00 | | 781 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 598.00 | 15 643.00 | | 37 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 598.00 | 15 643.00 | | 37 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 620.00 | 77 192.00 | | 100 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 342.00 | 46 971.00 | | 79 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 059.00 | 93 523.00 | | 105 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 112.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 847.00 | 852 703.00 | | 999 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 321.00 | 1 621 315.00 | | 1 819 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 734.00 | 814 417.00 | | 935 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 523 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 523 447.00 | |
FM Production stockée | | | 54 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 955.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 320.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 697.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 255.00 | 2 266 396.00 | | 2 614 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 798.00 | 2 261 970.00 | | 2 590 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 457.00 | 4 426.00 | | 23 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 643.00 | 21 955.00 | | 15 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 643.00 | 21 955.00 | | 15 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 583 736.00 | | | 583 736.00 |
VB T. V. A. | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 317.00 | 652 197.00 | 119.00 | 652 317.00 |
VW T.V.A. | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 847.00 | 935 734.00 | 64 112.00 | 999 847.00 |