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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 41.00 | 456.00 | 498.00 |
AP Constructions | 501 166.00 | 327 244.00 | 173 922.00 | 501 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 055.00 | 787 646.00 | 129 408.00 | 917 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 289.00 | 64 516.00 | 1 773.00 | 66 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 745.00 | 1 179 449.00 | 363 296.00 | 1 542 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 594.00 | | 419 594.00 | 419 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 021.00 | | 625 021.00 | 625 021.00 |
BZ Autres créances | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 151.00 | | 404 151.00 | 404 151.00 |
CF Disponibilités | 221 497.00 | | 221 497.00 | 221 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 218.00 | | 1 764 218.00 | 1 764 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 963.00 | 1 179 449.00 | 2 127 514.00 | 3 306 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 317.00 | 56 592.00 | | 57 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 360.00 | 31 089.00 | | 33 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450 771.00 | 440 781.00 | | 450 771.00 |
DG Autres réserves | 250 435.00 | 250 422.00 | | 250 435.00 |
DH Report à nouveau | | 7 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 128.00 | 22 703.00 | | 83 128.00 |
DL TOTAL (I) | 875 012.00 | 808 984.00 | | 875 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 110.00 | 1 693.00 | | 2 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 110.00 | 1 693.00 | | 2 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 068.00 | 74 673.00 | | 189 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 908.00 | 756 650.00 | | 837 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 932.00 | 54 115.00 | | 101 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 801.00 | 131 636.00 | | 109 801.00 |
EA Autres dettes | 11 680.00 | 11 841.00 | | 11 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 392.00 | 1 028 917.00 | | 1 250 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 514.00 | 1 839 595.00 | | 2 127 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 134.00 | 975 923.00 | | 1 160 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 771 768.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 791 700.00 | |
FM Production stockée | | | 83 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 103.00 | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 2 103.00 | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | -4 165.00 | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 798.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 901.00 | 2 733 105.00 | | 2 909 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 773.00 | 2 710 401.00 | | 2 826 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 128.00 | 22 703.00 | | 83 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 693.00 | 417.00 | | 1 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699.00 | 417.00 | 6.00 | 1 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 932.00 | 101 932.00 | | 101 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 392.00 | 852 392.00 | | 852 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 611 577.00 | 611 577.00 | | 611 577.00 |
VB T. V. A. | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 068.00 | 98 811.00 | 90 257.00 | 189 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 648.00 | 710 528.00 | 119.00 | 710 648.00 |
VW T.V.A. | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 392.00 | 1 160 134.00 | 90 257.00 | 1 250 392.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |