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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 797.00 | 43 660.00 | 137.00 | 43 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 778.00 | 183 524.00 | 71 253.00 | 254 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 288.00 | 231 063.00 | 82 225.00 | 313 288.00 |
BP En cours de production de services | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 445.00 | 2 407.00 | 107 038.00 | 109 445.00 |
BZ Autres créances | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CF Disponibilités | 144 680.00 | | 144 680.00 | 144 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 462.00 | 2 407.00 | 283 055.00 | 285 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 750.00 | 233 470.00 | 365 280.00 | 598 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 56 040.00 | 88 800.00 | | 56 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 870.00 | 17 240.00 | | 93 870.00 |
DL TOTAL (I) | 186 209.00 | 142 340.00 | | 186 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 820.00 | 23 700.00 | | 23 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 934.00 | 18 297.00 | | 15 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 534.00 | 32 146.00 | | 26 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 431.00 | 74 570.00 | | 112 431.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 330.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 071.00 | 149 043.00 | | 179 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 280.00 | 291 383.00 | | 365 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 071.00 | 149 043.00 | | 179 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 996.00 | 23 633.00 | | 22 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 704.00 | | 883 704.00 | 883 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 704.00 | | 883 704.00 | 883 704.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 784.00 | 9 667.00 | | 4 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 143.00 | 820.00 | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 954.00 | 2 967.00 | | 30 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 581.00 | 785 010.00 | | 894 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 711.00 | 767 770.00 | | 800 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 870.00 | 17 240.00 | | 93 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 023.00 | | 5 150.00 | 316 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 886.00 | 313 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 623.00 | 43 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 263.00 | 258 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 810.00 | | 610.00 | 46 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 379.00 | | 4 540.00 | 258 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 122.00 | 35 826.00 | 7 886.00 | 203 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 250.00 | 5 032.00 | 3 623.00 | 42 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 872.00 | 30 794.00 | 4 263.00 | 160 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 714.00 | | 4 307.00 | 6 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 714.00 | | 4 307.00 | 6 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 714.00 | | 4 307.00 | 6 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UX Autres créances clients | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VI Groupe et associés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 317.00 | 147 317.00 | | 147 317.00 |
VW T.V.A. | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 071.00 | 179 071.00 | | 179 071.00 |