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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 277.00 | 44 100.00 | 1 177.00 | 45 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509.00 | 2 278.00 | 1 231.00 | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 995.00 | 213 849.00 | 42 146.00 | 255 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 615.00 | 260 226.00 | 55 388.00 | 315 615.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 406.00 | 2 407.00 | 131 999.00 | 134 406.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CF Disponibilités | 112 783.00 | | 112 783.00 | 112 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 168.00 | 2 407.00 | 292 761.00 | 295 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 782.00 | 262 633.00 | 348 149.00 | 610 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 69 909.00 | 56 040.00 | | 69 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 186.00 | 93 870.00 | | 79 186.00 |
DL TOTAL (I) | 185 396.00 | 186 209.00 | | 185 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 577.00 | 23 820.00 | | 14 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 952.00 | 15 934.00 | | 41 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 252.00 | 26 534.00 | | 22 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 621.00 | 112 431.00 | | 83 621.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 754.00 | 179 071.00 | | 162 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 149.00 | 365 280.00 | | 348 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 754.00 | 179 071.00 | | 162 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 792.00 | 22 996.00 | | 13 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 566.00 | | 905 566.00 | 905 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 566.00 | | 905 566.00 | 905 566.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 612.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 543.00 | 4 784.00 | | 6 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | 1 143.00 | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 338.00 | 30 954.00 | | 25 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 878.00 | 894 581.00 | | 913 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 692.00 | 800 711.00 | | 834 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 186.00 | 93 870.00 | | 79 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 288.00 | | 4 776.00 | 313 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449.00 | 315 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 449.00 | 259 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 797.00 | | 1 480.00 | 43 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 656.00 | | 3 296.00 | 258 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 063.00 | 31 612.00 | 2 449.00 | 231 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 660.00 | 440.00 | | 43 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 403.00 | 31 173.00 | 2 449.00 | 187 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UX Autres créances clients | 131 517.00 | 131 517.00 | | 131 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VI Groupe et associés | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 219.00 | 187 219.00 | | 187 219.00 |
VW T.V.A. | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 754.00 | 162 754.00 | | 162 754.00 |