| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 016.00 | 1 257.00 | 83 759.00 | 85 016.00 |
AP Constructions | 1 062 319.00 | 646 898.00 | 415 421.00 | 1 062 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 755.00 | 30 524.00 | 5 231.00 | 35 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 861.00 | 24 569.00 | 4 291.00 | 28 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 952.00 | 703 249.00 | 508 703.00 | 1 211 952.00 |
BT Marchandises | 774 932.00 | | 774 932.00 | 774 932.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 762.00 | | 825 762.00 | 825 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 715.00 | 703 249.00 | 1 334 465.00 | 2 037 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
DG Autres réserves | 388 355.00 | | | 388 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 404.00 | | | -26 404.00 |
DL TOTAL (I) | 906 956.00 | | | 906 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 188.00 | | | 411 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 509.00 | | | 427 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 465.00 | | | 1 334 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 776.00 | | 114 776.00 | 114 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 776.00 | | 114 776.00 | 114 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 093.00 | | | 138 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 498.00 | | | 164 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 404.00 | | | -26 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 942.00 | | 386 010.00 | 825 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 942.00 | | 386 010.00 | 825 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 124.00 | 16 125.00 | | 687 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 124.00 | 16 125.00 | | 687 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 820.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 379 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 509.00 | 71 689.00 | 96 000.00 | 427 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
ST Autres comptes | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 899.00 | | | 94 899.00 |