| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 016.00 | 1 777.00 | 83 239.00 | 85 016.00 |
AP Constructions | 1 065 469.00 | 679 589.00 | 385 880.00 | 1 065 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285.00 | 33 921.00 | 2 363.00 | 36 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 861.00 | 26 819.00 | 2 041.00 | 28 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 632.00 | 742 107.00 | 473 524.00 | 1 215 632.00 |
BT Marchandises | 803 248.00 | | 803 248.00 | 803 248.00 |
CF Disponibilités | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 799.00 | | 854 799.00 | 854 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 432.00 | 742 107.00 | 1 328 324.00 | 2 070 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
DG Autres réserves | 378 397.00 | | | 378 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
DL TOTAL (I) | 945 347.00 | | | 945 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 445.00 | | | 365 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 977.00 | | | 382 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 324.00 | | | 1 328 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 037.00 | | 126 037.00 | 126 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 037.00 | | 126 037.00 | 126 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 657.00 | | | 142 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 711.00 | | | 120 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 102.00 | | 530.00 | 1 215 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 102.00 | | 530.00 | 1 215 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 625.00 | 19 482.00 | | 722 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 625.00 | 19 482.00 | | 722 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 100.00 | 26 400.00 | 96 000.00 | 333 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 977.00 | 76 277.00 | 96 000.00 | 382 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |