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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 607.00 | 40 121.00 | 2 486.00 | 42 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 874.00 | 135 127.00 | 64 747.00 | 199 874.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 307.00 | 191 946.00 | 118 361.00 | 310 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 896.00 | | 151 896.00 | 151 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 090.00 | | 478 090.00 | 478 090.00 |
BZ Autres créances | 88 672.00 | | 88 672.00 | 88 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 058.00 | | 843 058.00 | 843 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 365.00 | 191 946.00 | 961 419.00 | 1 153 365.00 |
CU Autres participations | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DG Autres réserves | 632 420.00 | | | 632 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
DL TOTAL (I) | 749 933.00 | | | 749 933.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 708.00 | | | 138 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 486.00 | | | 201 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 419.00 | | | 961 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 486.00 | | | 201 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 182.00 | 79 784.00 | 1 019 966.00 | 940 182.00 |
FG Production vendue services | 3 405.00 | 400.00 | 3 805.00 | 3 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 587.00 | 80 184.00 | 1 023 771.00 | 943 587.00 |
FM Production stockée | | | -2 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 823.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 562.00 | | | 1 027 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 862.00 | | | 959 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 578.00 | | 24 346.00 | 291 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 617.00 | 51 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 617.00 | 310 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 535.00 | | 23 946.00 | 218 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 345.00 | | 400.00 | 56 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 123.00 | 19 750.00 | | 168 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 426.00 | 19 750.00 | | 151 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 708.00 | 138 708.00 | | 138 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
UX Autres créances clients | 478 090.00 | | | 478 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 585.00 | 584 057.00 | 25 528.00 | 609 585.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 486.00 | 201 486.00 | | 201 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
ST Autres comptes | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 748.00 | | | 74 748.00 |
YT Sous‐traitance | 179 137.00 | | | 179 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 717.00 | | | 188 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 053.00 | | | 166 053.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 918.00 | | | 391 918.00 |