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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 607.00 | 42 209.00 | 398.00 | 42 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 874.00 | 173 045.00 | 26 830.00 | 199 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 767.00 | 231 951.00 | 73 816.00 | 305 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 201.00 | | 180 201.00 | 180 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 334.00 | | 176 334.00 | 176 334.00 |
BZ Autres créances | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
CF Disponibilités | 382 895.00 | | 382 895.00 | 382 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 255.00 | | 821 255.00 | 821 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 022.00 | 231 951.00 | 895 071.00 | 1 127 022.00 |
CU Autres participations | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DG Autres réserves | 655 910.00 | | | 655 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DL TOTAL (I) | 716 283.00 | | | 716 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 901.00 | | | 117 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 788.00 | | | 178 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 071.00 | | | 895 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 788.00 | | | 178 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 027.00 | | 5 960.00 | 309 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 220.00 | 46 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 482.00 | | | 242 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 848.00 | | 5 960.00 | 49 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 121.00 | 19 830.00 | | 212 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 423.00 | 19 830.00 | | 195 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
UX Autres créances clients | 176 334.00 | 176 334.00 | | 176 334.00 |
VB T. V. A. | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 838.00 | 200 200.00 | 20 638.00 | 220 838.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 788.00 | 178 788.00 | | 178 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
ST Autres comptes | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
YT Sous‐traitance | 167 593.00 | | | 167 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 022.00 | | | 191 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 273.00 | | | 134 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 590.00 | | | 335 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |