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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 129 151.00 | 37 658.00 | 91 492.00 | 129 151.00 |
AP Constructions | 1 781 229.00 | 1 463 983.00 | 317 246.00 | 1 781 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 895.00 | 78 300.00 | 1 594.00 | 79 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 152.00 | 89 429.00 | 2 723.00 | 92 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 158 299.00 | 1 669 371.00 | 488 927.00 | 2 158 299.00 |
BT Marchandises | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CF Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 216.00 | 1 669 371.00 | 519 845.00 | 2 189 216.00 |
CU Autres participations | 75 868.00 | | 75 868.00 | 75 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 426.00 | 58 460.00 | | 20 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 438.00 | -38 034.00 | | -17 438.00 |
DL TOTAL (I) | 11 372.00 | 28 811.00 | | 11 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 124.00 | 231 520.00 | | 334 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 250.00 | 6 699.00 | | 19 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 273.00 | 14 374.00 | | 7 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 101.00 | 9 998.00 | | 8 101.00 |
EA Autres dettes | 39 723.00 | 2 190.00 | | 39 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 473.00 | 264 783.00 | | 508 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 845.00 | 293 594.00 | | 519 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 259.00 | | 323 537.00 | 1 877 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 597.00 | 75 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 900.00 | 2 597.00 | 2 158 299.00 | 39 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 900.00 | | 2 082 428.00 | 39 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 791.00 | | 323 537.00 | 1 798 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
UX Autres créances clients | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 8 061.00 | 66 259.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 334 124.00 | | 334 124.00 | 334 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 223.00 | 63 159.00 | 400 384.00 | 489 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |