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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 123 856.00 | 32 364.00 | 91 492.00 | 123 856.00 |
AP Constructions | 1 820 230.00 | 1 488 824.00 | 331 406.00 | 1 820 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 963.00 | 76 893.00 | 1 070.00 | 77 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 432.00 | 90 442.00 | 2 989.00 | 93 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 704.00 | 1 688 524.00 | 507 179.00 | 2 195 704.00 |
BT Marchandises | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CF Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 152.00 | 1 688 524.00 | 530 628.00 | 2 219 152.00 |
CU Autres participations | 80 218.00 | | 80 218.00 | 80 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 987.00 | 20 426.00 | | 2 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 217.00 | -17 438.00 | | 4 217.00 |
DL TOTAL (I) | 15 589.00 | 11 372.00 | | 15 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 903.00 | 100 000.00 | | 156 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 696.00 | 334 124.00 | | 282 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 075.00 | 19 250.00 | | 29 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 7 273.00 | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 926.00 | 8 101.00 | | 6 926.00 |
EA Autres dettes | 30 880.00 | 39 723.00 | | 30 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 038.00 | 508 473.00 | | 515 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 628.00 | 519 845.00 | | 530 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 584.00 | 118 604.00 | | 146 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 367.00 | 136 043.00 | | 142 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 217.00 | -17 438.00 | | 4 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 299.00 | | 58 783.00 | 2 158 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 378.00 | 2 195 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 378.00 | 2 115 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 428.00 | | 54 433.00 | 2 082 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 868.00 | | 4 350.00 | 75 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 371.00 | 40 531.00 | 21 378.00 | 1 669 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 371.00 | 40 531.00 | 21 378.00 | 1 669 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 903.00 | 31 370.00 | 116 921.00 | 156 903.00 |
VI Groupe et associés | 282 696.00 | | 282 696.00 | 282 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 963.00 | 77 733.00 | 399 618.00 | 485 963.00 |