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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 86 989.00 | 3 020.00 | 83 969.00 | 86 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 268.00 | 606.00 | 12 662.00 | 13 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 147.00 | 3 626.00 | 105 521.00 | 109 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CF Disponibilités | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 728.00 | 3 626.00 | 158 102.00 | 161 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 794.00 | 38 563.00 | | 72 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 439.00 | 34 231.00 | | 4 439.00 |
DL TOTAL (I) | 85 619.00 | 81 179.00 | | 85 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | 3 731.00 | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 28 659.00 | | 2 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948.00 | 12 388.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 483.00 | 44 778.00 | | 72 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 102.00 | 125 958.00 | | 158 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 485.00 | 44 778.00 | | 14 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 878.00 | | 74 269.00 | 34 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 089.00 | | 74 269.00 | 32 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069.00 | 2 557.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | 2 557.00 | | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 958.00 | 4 960.00 | 20 074.00 | 62 958.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 484.00 | 14 486.00 | 20 074.00 | 72 484.00 |