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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 86 989.00 | 5 918.00 | 81 071.00 | 86 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 268.00 | 2 187.00 | 11 081.00 | 13 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 147.00 | 8 105.00 | 101 042.00 | 109 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
BZ Autres créances | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
CF Disponibilités | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 202.00 | | 123 202.00 | 123 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 349.00 | 8 105.00 | 224 244.00 | 232 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
DH Report à nouveau | 77 234.00 | 72 794.00 | | 77 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 841.00 | 4 439.00 | | 30 841.00 |
DL TOTAL (I) | 116 460.00 | 85 619.00 | | 116 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 998.00 | 62 958.00 | | 57 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 169.00 | 4 210.00 | | 25 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 2 367.00 | | 6 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 219.00 | 2 948.00 | | 17 219.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 783.00 | 72 483.00 | | 107 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 244.00 | 158 102.00 | | 224 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 147.00 | | | 109 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 358.00 | | | 106 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626.00 | 4 479.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | 4 479.00 | | 3 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 998.00 | 5 045.00 | 21 059.00 | 57 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 146.00 | 24 108.00 | 100 833.00 | 295 146.00 |
VI Groupe et associés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 852.00 | | | 251 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
VW T.V.A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 784.00 | 54 831.00 | 21 059.00 | 107 784.00 |