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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 124.00 | 242 498.00 | 5 626.00 | 248 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 203.00 | 243 471.00 | 27 731.00 | 271 203.00 |
060 Stock marchandises | 7 356.00 | 2 766.00 | 4 589.00 | 7 356.00 |
072 Créances – Autres | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
084 Disponibilités | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 096.00 | 2 766.00 | 25 329.00 | 28 096.00 |
110 Total général Actif | 299 298.00 | 246 238.00 | 53 060.00 | 299 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -130 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 096.00 | | | 125 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 727.00 | | | 727.00 |
230 Autres produits | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 991.00 | | | 126 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
242 Autres charges externes. | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
252 Charges sociales | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | | | 427.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
262 Autres charges | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 604.00 | | | 158 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 613.00 | | | -31 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -130 613.00 | | | -130 613.00 |