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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 93 222.00 | 93 222.00 | | 93 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 904.00 | 29 263.00 | 641.00 | 29 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 644.00 | 120 644.00 | | 120 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 423.00 | 244 103.00 | 27 320.00 | 271 423.00 |
BT Marchandises | 7 209.00 | 2 766.00 | 4 442.00 | 7 209.00 |
BZ Autres créances | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CF Disponibilités | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 477.00 | 2 766.00 | 47 710.00 | 50 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 899.00 | 246 870.00 | 75 030.00 | 321 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
DH Report à nouveau | -126 085.00 | -159 575.00 | | -126 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 478.00 | 33 490.00 | | 17 478.00 |
DL TOTAL (I) | -76 988.00 | -94 466.00 | | -76 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 366.00 | 148 513.00 | | 112 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 1 852.00 | | 7 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 383.00 | 3 243.00 | | 18 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 479.00 | 153 608.00 | | 138 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 030.00 | 59 142.00 | | 75 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 366.00 | | | 112 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 003.00 | | 85 003.00 | 85 003.00 |
FG Production vendue services | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 102.00 | | 85 102.00 | 85 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 539.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 899.00 | 134 143.00 | | 135 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 421.00 | 100 654.00 | | 118 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 478.00 | 33 490.00 | | 17 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 203.00 | | 620.00 | 271 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 248 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 271 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 124.00 | | 620.00 | 248 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 272.00 | 231.00 | 400.00 | 244 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 299.00 | 231.00 | 400.00 | 243 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 539.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766.00 | 13 539.00 | | 2 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 112 366.00 | 112 366.00 | 6.00 | 112 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 479.00 | 138 479.00 | | 138 479.00 |