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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 769.00 | 15 231.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823.00 | 1 428.00 | 394.00 | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 112.00 | 20 885.00 | 5 227.00 | 26 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 196.00 | 29 344.00 | 20 852.00 | 50 196.00 |
BT Marchandises | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CF Disponibilités | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 546.00 | | 77 546.00 | 77 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 742.00 | 29 344.00 | 98 398.00 | 127 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 474.00 | 27 813.00 | | 33 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 217.00 | 10 661.00 | | 7 217.00 |
DL TOTAL (I) | 49 075.00 | 46 858.00 | | 49 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 12 406.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 287.00 | 11 100.00 | | 24 287.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 2 443.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 323.00 | 25 949.00 | | 49 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 398.00 | 72 807.00 | | 98 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 323.00 | 25 949.00 | | 49 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 710.00 | | 20 276.00 | 31 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 50 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 43 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 449.00 | | 20 276.00 | 25 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 291.00 | 4 053.00 | | 25 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | 4 053.00 | | 19 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
VB T. V. A. | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VW T.V.A. | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |