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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 1 569.00 | 14 431.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823.00 | 1 684.00 | 139.00 | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 925.00 | 24 053.00 | 7 872.00 | 31 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 009.00 | 33 567.00 | 22 442.00 | 56 009.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
BZ Autres créances | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 171.00 | 33 567.00 | 66 604.00 | 100 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 190.00 | 33 474.00 | | 34 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997.00 | 7 217.00 | | -1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 40 578.00 | 49 075.00 | | 40 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 962.00 | 13 001.00 | | 9 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 6 408.00 | | 8 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 214.00 | 24 287.00 | | 7 214.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 227.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 026.00 | 49 323.00 | | 26 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 604.00 | 98 398.00 | | 66 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 154.00 | 49 323.00 | | 19 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 196.00 | | 30 755.00 | 50 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 942.00 | 56 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 942.00 | 49 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 935.00 | | 30 755.00 | 43 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 343.00 | 4 237.00 | 14.00 | 29 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 082.00 | 4 237.00 | 14.00 | 23 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VC Groupe et associés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 962.00 | 3 090.00 | 6 872.00 | 9 962.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 026.00 | 19 154.00 | 6 872.00 | 26 026.00 |