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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 632.00 | | 84 632.00 | 84 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 145.00 | 24 801.00 | 22 344.00 | 47 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 380.00 | 35 398.00 | 110 982.00 | 146 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
BZ Autres créances | 577 105.00 | | 577 105.00 | 577 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 527.00 | | 623 527.00 | 623 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 907.00 | 35 398.00 | 734 509.00 | 769 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 461 790.00 | | | 461 790.00 |
CU Autres participations | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 254 297.00 | 282 976.00 | | 254 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 274.00 | -28 679.00 | | -51 274.00 |
DL TOTAL (I) | 211 824.00 | 263 097.00 | | 211 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452.00 | 17 863.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 543.00 | 432 659.00 | | 478 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 690.00 | 33 502.00 | | 42 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 685.00 | 484 024.00 | | 522 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 509.00 | 747 121.00 | | 734 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 685.00 | 484 024.00 | | 522 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | 17 471.00 | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 849.00 | | 292 849.00 | 292 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 849.00 | | 292 849.00 | 292 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | 873.00 | | 1 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 760.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 760.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | 240.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 313.00 | -6 995.00 | | -8 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 891.00 | 305 796.00 | | 297 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 165.00 | 334 474.00 | | 349 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 274.00 | -28 679.00 | | -51 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 537.00 | 5 268.00 | | 7 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 329.00 | | 6 200.00 | 140 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 146 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 57 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 691.00 | | 6 200.00 | 51 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 543.00 | 478 543.00 | | 478 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
VC Groupe et associés | 493 683.00 | | | 493 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 381.00 | 153 241.00 | 463 140.00 | 616 381.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 685.00 | 522 685.00 | | 522 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |