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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BZ Autres créances | 502 879.00 | | 502 879.00 | 502 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 101.00 | | 526 101.00 | 526 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 757.00 | | 528 757.00 | 528 757.00 |
CU Autres participations | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 023.00 | 254 297.00 | | 203 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 439.00 | -51 274.00 | | -32 439.00 |
DL TOTAL (I) | 179 385.00 | 211 824.00 | | 179 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 1 452.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 596.00 | 478 543.00 | | 253 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 576.00 | 42 690.00 | | 22 576.00 |
EA Autres dettes | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 373.00 | 522 685.00 | | 349 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 758.00 | 734 509.00 | | 528 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 900.00 | | 286 900.00 | 286 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 900.00 | | 286 900.00 | 286 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 908.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 917.00 | | | 225 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 917.00 | | | 225 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 723.00 | 699.00 | | 73 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 108.00 | | | 105 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 831.00 | 699.00 | | 178 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 085.00 | -699.00 | | 47 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 324.00 | -8 313.00 | | -5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 296.00 | 297 891.00 | | 518 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 735.00 | 349 165.00 | | 550 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 439.00 | -51 274.00 | | -32 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 537.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 380.00 | | | 146 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 2 656.00 | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | 142 375.00 | 2 656.00 | 1 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 632.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 743.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 396.00 | 3 218.00 | 38 616.00 | 35 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 396.00 | 3 218.00 | 38 616.00 | 35 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 596.00 | 253 596.00 | | 253 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 951.00 | 72 951.00 | | 72 951.00 |
UX Autres créances clients | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VB T. V. A. | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
VC Groupe et associés | 421 373.00 | 421 373.00 | | 421 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 547.00 | 511 547.00 | | 511 547.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 373.00 | 349 373.00 | | 349 373.00 |