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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 764.00 | 170 361.00 | 21 403.00 | 191 764.00 |
040 Immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 132.00 | 170 361.00 | 23 771.00 | 194 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
060 Stock marchandises | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
072 Créances – Autres | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 293 437.00 | | 293 437.00 | 293 437.00 |
084 Disponibilités | 82 786.00 | | 82 786.00 | 82 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 656.00 | | 436 656.00 | 436 656.00 |
110 Total général Actif | 630 788.00 | 170 361.00 | 460 427.00 | 630 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 276 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 664.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 841.00 | | | 188 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 782.00 | | | 76 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |