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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 271 920.00 | 206 265.00 | 65 655.00 | 271 920.00 |
040 Immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 415.00 | 206 265.00 | 68 150.00 | 274 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
060 Stock marchandises | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
072 Créances – Autres | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 233 632.00 | | 233 632.00 | 233 632.00 |
084 Disponibilités | 232 827.00 | | 232 827.00 | 232 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 531 388.00 | | 531 388.00 | 531 388.00 |
110 Total général Actif | 805 803.00 | 206 265.00 | 599 538.00 | 805 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 574.00 | |
134 Report à nouveau | | | 447 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 542 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 867.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 548.00 | | | 256 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |