| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 753.00 | 103 162.00 | 591.00 | 103 753.00 |
040 Immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 076.00 | 109 312.00 | 58 764.00 | 168 076.00 |
060 Stock marchandises | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
072 Créances – Autres | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
084 Disponibilités | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
110 Total général Actif | 218 083.00 | 109 312.00 | 108 771.00 | 218 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 72.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 477.00 | | | 143 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 344.00 | | | 191 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
242 Autres charges externes. | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
252 Charges sociales | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 648.00 | | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
294 Charges financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 986.00 | | | 167 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |