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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 753.00 | 103 753.00 | | 103 753.00 |
040 Immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 364.00 | 109 903.00 | 58 461.00 | 168 364.00 |
060 Stock marchandises | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
072 Créances – Autres | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
084 Disponibilités | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
110 Total général Actif | 218 792.00 | 109 903.00 | 108 890.00 | 218 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 101.00 | | | 104 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 254.00 | | | 144 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
242 Autres charges externes. | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
252 Charges sociales | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
294 Charges financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 219.00 | | | 168 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145.00 | | | 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |