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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 488.00 | 8 849.00 | 1 639.00 | 10 488.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 576.00 | 9 717.00 | 12 859.00 | 22 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 412.00 | 77 512.00 | 49 900.00 | 127 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 960.00 | 96 077.00 | 78 882.00 | 174 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 004.00 | 19 097.00 | 316 907.00 | 336 004.00 |
BZ Autres créances | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
CF Disponibilités | 91 039.00 | | 91 039.00 | 91 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 691.00 | 19 097.00 | 491 594.00 | 510 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 650.00 | 115 174.00 | 570 476.00 | 685 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 488.00 | 134 111.00 | | 15 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 853.00 | 51 377.00 | | 83 853.00 |
DL TOTAL (I) | 304 341.00 | 240 488.00 | | 304 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 204.00 | 11 000.00 | | 31 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 204.00 | 11 000.00 | | 31 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 654.00 | 61 672.00 | | 39 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 238.00 | 1 267.00 | | 19 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 769.00 | 74 682.00 | | 62 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 471.00 | 80 118.00 | | 104 471.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 8 540.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 932.00 | 227 893.00 | | 234 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 476.00 | 479 381.00 | | 570 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 141.00 | | 1 191 141.00 | 1 191 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 141.00 | | 1 191 141.00 | 1 191 141.00 |
FM Production stockée | | | -16 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 27 250.00 | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739.00 | 27 250.00 | | 3 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 014.00 | 857.00 | | 13 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 204.00 | 11 000.00 | | 20 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 218.00 | 40 534.00 | | 33 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 478.00 | -13 284.00 | | -29 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 359.00 | 9 964.00 | | 21 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 247.00 | 1 113 485.00 | | 1 195 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 395.00 | 1 062 108.00 | | 1 111 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 853.00 | 51 377.00 | | 83 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 597.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 188.00 | | 18 808.00 | 167 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 036.00 | 174 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 536.00 | 149 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 716.00 | | 17 808.00 | 140 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 1 000.00 | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 108.00 | 18 506.00 | 8 536.00 | 86 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | 1 603.00 | | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 862.00 | 16 903.00 | 8 536.00 | 78 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 20 204.00 | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 097.00 | 20 204.00 | | 30 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 313 131.00 | | | 313 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 654.00 | 22 430.00 | 17 224.00 | 39 654.00 |
VI Groupe et associés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 362.00 | 362 440.00 | 25 922.00 | 388 362.00 |
VW T.V.A. | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 932.00 | 217 708.00 | 17 224.00 | 234 932.00 |