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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 359.00 | 5 583.00 | 776.00 | 6 359.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 640.00 | 17 398.00 | 25 242.00 | 42 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 258.00 | 80 356.00 | 117 902.00 | 198 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 741.00 | 103 337.00 | 158 404.00 | 261 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 571.00 | 19 097.00 | 392 474.00 | 411 571.00 |
BZ Autres créances | 85 097.00 | | 85 097.00 | 85 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 68 126.00 | | 68 126.00 | 68 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 143.00 | 19 097.00 | 681 047.00 | 700 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 884.00 | 122 433.00 | 839 451.00 | 961 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 193.00 | 5 000.00 | | 9 193.00 |
DG Autres réserves | 74 148.00 | 15 488.00 | | 74 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 180.00 | 83 853.00 | | 110 180.00 |
DL TOTAL (I) | 393 520.00 | 304 341.00 | | 393 520.00 |
DP Provisions pour risques | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 004.00 | 31 204.00 | | 49 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 251.00 | 39 654.00 | | 83 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 615.00 | 19 238.00 | | 31 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 766.00 | 62 769.00 | | 154 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 379.00 | 104 471.00 | | 121 379.00 |
EA Autres dettes | | 7 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 916.00 | 1 500.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 927.00 | 234 932.00 | | 396 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 451.00 | 570 476.00 | | 839 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 960.00 | | 111 160.00 | 174 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 379.00 | 261 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 129.00 | 17 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 250.00 | 240 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 988.00 | | 111 160.00 | 149 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 077.00 | 31 639.00 | 24 380.00 | 96 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | 863.00 | 4 129.00 | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 229.00 | 30 776.00 | 20 250.00 | 87 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 204.00 | 17 800.00 | | 31 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 204.00 | 17 800.00 | | 31 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 766.00 | 154 766.00 | | 154 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 388 699.00 | 388 699.00 | | 388 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VB T. V. A. | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 251.00 | 25 650.00 | 57 601.00 | 83 251.00 |
VI Groupe et associés | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 337.00 | 499 287.00 | 3 050.00 | 502 337.00 |
VW T.V.A. | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 927.00 | 339 326.00 | 57 601.00 | 396 927.00 |