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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 484.00 | 12 777.00 | 1 707.00 | 14 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 028.00 | | 157 028.00 | 157 028.00 |
BZ Autres créances | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CF Disponibilités | 115 942.00 | | 115 942.00 | 115 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 516.00 | | 304 516.00 | 304 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 000.00 | 12 777.00 | 306 223.00 | 319 000.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
DH Report à nouveau | 56 123.00 | 30 587.00 | | 56 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 583.00 | 55 537.00 | | 58 583.00 |
DL TOTAL (I) | 131 477.00 | 102 894.00 | | 131 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 174.00 | 13 812.00 | | 10 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 853.00 | 142 101.00 | | 143 853.00 |
EA Autres dettes | 6 810.00 | 5 199.00 | | 6 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 746.00 | 175 021.00 | | 174 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 223.00 | 277 915.00 | | 306 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 746.00 | 175 021.00 | | 174 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | 14 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 837.00 | 7 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 5 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 500.00 | 92.00 | 1 816.00 | 14 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | 837.00 | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 260.00 | 92.00 | 979.00 | 6 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 157 028.00 | | | 157 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 263.00 | 188 573.00 | 1 690.00 | 190 263.00 |
VW T.V.A. | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 746.00 | 174 746.00 | | 174 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 646.00 | 5 856.00 | | 6 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 285.00 | 10 115.00 | | 9 285.00 |
ST Autres comptes | 88 736.00 | 95 189.00 | | 88 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 736.00 | 9 831.00 | | 10 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 204.00 | 1 342.00 | | 1 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | 1 623.00 | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 239.00 | 7 479.00 | | 8 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 376.00 | 170 539.00 | | 172 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 098.00 | 8 386.00 | | 11 098.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 021.00 | 116 477.00 | | 111 021.00 |