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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 411.00 | 7 918.00 | 493.00 | 8 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 363.00 | 12 563.00 | 11 800.00 | 24 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 772.00 | 20 481.00 | 41 292.00 | 61 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 624.00 | | 185 624.00 | 185 624.00 |
BZ Autres créances | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CF Disponibilités | 212 194.00 | | 212 194.00 | 212 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 015.00 | | 404 015.00 | 404 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 787.00 | 20 481.00 | 445 306.00 | 465 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 8 000.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 800.00 | | 80.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7 970.00 | | |
DH Report à nouveau | -138 197.00 | 122 272.00 | | -138 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 018.00 | 53 641.00 | | 58 018.00 |
DL TOTAL (I) | -79 299.00 | 192 683.00 | | -79 299.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 793.00 | | | 306 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 694.00 | 9 846.00 | | 12 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 771.00 | 160 339.00 | | 198 771.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 2 817.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 105.00 | 173 001.00 | | 522 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 306.00 | 368 185.00 | | 445 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 312.00 | 173 001.00 | | 245 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 997.00 | | 1 117 997.00 | 1 117 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 997.00 | | 1 117 997.00 | 1 117 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 5.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 391.00 | 5.00 | | 23 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 182.00 | | 2 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 692.00 | 182.00 | | 14 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 698.00 | -177.00 | | 8 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 085.00 | 15 922.00 | | 16 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 157.00 | 1 095 911.00 | | 1 176 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 140.00 | 1 042 270.00 | | 1 118 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 018.00 | 53 641.00 | | 58 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 592.00 | 7 189.00 | | 3 592.00 |