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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
AP Constructions | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 298.00 | 248 949.00 | 74 349.00 | 323 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 773.00 | 435 589.00 | 36 184.00 | 471 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 918.00 | 5 542.00 | 2 375.00 | 7 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 486.00 | 724 013.00 | 150 472.00 | 874 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 341.00 | | 97 341.00 | 97 341.00 |
BP En cours de production de services | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 852.00 | 680.00 | 2 283 172.00 | 2 283 852.00 |
BZ Autres créances | 95 736.00 | | 95 736.00 | 95 736.00 |
CF Disponibilités | 309 365.00 | | 309 365.00 | 309 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 005.00 | 680.00 | 2 894 325.00 | 2 895 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 492.00 | 724 693.00 | 3 044 798.00 | 3 769 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 242.00 | 965 707.00 | | 1 116 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 103.00 | 150 535.00 | | 135 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 529.00 | 4 633.00 | | 3 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 876.00 | 1 230 876.00 | | 1 364 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871.00 | 57 325.00 | | 1 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 234.00 | 235 969.00 | | 233 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 252.00 | 1 430 219.00 | | 1 006 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 277.00 | 470 184.00 | | 427 277.00 |
EA Autres dettes | 11 287.00 | 921 561.00 | | 11 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 922.00 | 3 115 260.00 | | 1 679 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 798.00 | 4 346 137.00 | | 3 044 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 779.00 | 680.00 | 19 779.00 | 19 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 779.00 | 680.00 | 19 779.00 | 19 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 779.00 | 680.00 | 19 779.00 | 19 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 234.00 | 233 234.00 | | 233 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 252.00 | 1 006 252.00 | | 1 006 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 277.00 | 427 277.00 | | 427 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 452.00 | 2 414 888.00 | 37 563.00 | 2 452 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 922.00 | 1 679 922.00 | | 1 679 922.00 |