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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
AP Constructions | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 928.00 | 270 282.00 | 57 646.00 | 327 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 070.00 | 431 201.00 | 42 868.00 | 474 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 918.00 | 5 542.00 | 2 375.00 | 7 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 413.00 | 740 959.00 | 140 454.00 | 881 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 789.00 | | 123 789.00 | 123 789.00 |
BP En cours de production de services | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 730.00 | 10 752.00 | 2 212 978.00 | 2 223 730.00 |
BZ Autres créances | 167 825.00 | | 167 825.00 | 167 825.00 |
CF Disponibilités | 346 036.00 | | 346 036.00 | 346 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 802.00 | 10 752.00 | 2 955 050.00 | 2 965 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 216.00 | 751 711.00 | 3 095 504.00 | 3 847 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 346.00 | 1 116 242.00 | | 1 251 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 529.00 | 135 103.00 | | 71 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 425.00 | 3 529.00 | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 301.00 | 1 364 876.00 | | 1 435 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 1 871.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 661.00 | 233 234.00 | | 233 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 956.00 | 1 006 252.00 | | 1 004 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 948.00 | 427 277.00 | | 385 948.00 |
EA Autres dettes | 35 246.00 | 11 287.00 | | 35 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 203.00 | 1 679 922.00 | | 1 660 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 504.00 | 3 044 798.00 | | 3 095 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | 10 752.00 | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | 10 752.00 | 680.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | 10 752.00 | 680.00 | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 661.00 | 233 661.00 | | 233 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 956.00 | 1 004 956.00 | | 1 004 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 948.00 | 385 948.00 | | 385 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 198.00 | 2 418 635.00 | 37 563.00 | 2 456 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 203.00 | 1 660 203.00 | | 1 660 203.00 |