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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604.00 | 227.00 | 378.00 | 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 079 531.00 | 1 079 531.00 | 2 000 000.00 | 3 079 531.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 080 135.00 | 1 079 758.00 | 2 000 378.00 | 3 080 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 220.00 | | 221 220.00 | 221 220.00 |
BZ Autres créances | 156 339.00 | | 156 339.00 | 156 339.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 898.00 | | 377 898.00 | 377 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 033.00 | 1 079 758.00 | 2 378 276.00 | 3 458 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 644 750.00 | 1 644 750.00 | | 1 644 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 538.00 | 284 538.00 | | 284 538.00 |
DG Autres réserves | 118 423.00 | 102 074.00 | | 118 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 035.00 | 16 349.00 | | -59 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 269.00 | 2 055 304.00 | | 1 996 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 859.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 859.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 116.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 208.00 | 452 312.00 | | 237 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 121.00 | | 15 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 067.00 | 91 005.00 | | 100 067.00 |
EA Autres dettes | 29 056.00 | 26 454.00 | | 29 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 006.00 | 585 008.00 | | 382 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 276.00 | 2 643 171.00 | | 2 378 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 006.00 | 585 008.00 | | 382 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 531.00 | | 4 036.00 | 3 129 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 079 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 432.00 | 3 080 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 432.00 | 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129 531.00 | | | 3 129 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 795 310.00 | | | 10 795 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079 531.00 | | | 1 079 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 390.00 | | 2 859.00 | 1 082 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
UX Autres créances clients | 221 220.00 | | | 221 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VC Groupe et associés | 142 657.00 | | | 142 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 237 208.00 | 237 208.00 | | 237 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 559.00 | 377 559.00 | | 377 559.00 |
VW T.V.A. | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 006.00 | 382 006.00 | | 382 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |