| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 267.00 | 13 057.00 | 5 210.00 | 18 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316.00 | 7 113.00 | 3 202.00 | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 733.00 | 7 870.00 | 31 862.00 | 39 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 091 041.00 | 1 079 531.00 | 2 011 510.00 | 3 091 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 356.00 | 1 107 571.00 | 2 051 785.00 | 3 159 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 481.00 | | 176 481.00 | 176 481.00 |
BZ Autres créances | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 778.00 | | 206 778.00 | 206 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 134.00 | 1 107 571.00 | 2 258 562.00 | 3 366 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 318.00 | 1 315 318.00 | | 1 315 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 538.00 | 284 538.00 | | 284 538.00 |
DH Report à nouveau | -147 300.00 | -67 094.00 | | -147 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 214.00 | -80 206.00 | | 284 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 770.00 | 1 452 556.00 | | 1 736 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 586.00 | 3 007.00 | | 19 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 903.00 | 514 882.00 | | 130 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 710.00 | 9 698.00 | | 54 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 701.00 | 73 711.00 | | 98 701.00 |
EA Autres dettes | 217 894.00 | 246 564.00 | | 217 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 793.00 | 847 862.00 | | 521 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 562.00 | 2 300 418.00 | | 2 258 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 393.00 | 847 862.00 | | 492 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 328.00 | 2 877.00 | | 19 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 018.00 | | 460 018.00 | 460 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 018.00 | | 460 018.00 | 460 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 906.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 642.00 | 12 411.00 | | 97 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 061.00 | 3 903.00 | | 17 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 061.00 | 3 903.00 | | 17 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 366.00 | -3 903.00 | | 52 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 384.00 | 384 647.00 | | 1 200 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 170.00 | 464 854.00 | | 916 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 214.00 | -80 206.00 | | 284 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 733.00 | | 42 115.00 | 3 147 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 490.00 | 3 091 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 3 159 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | 4 167.00 | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 102.00 | | 37 948.00 | 12 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 531.00 | | | 3 121 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 135.00 | 19 906.00 | | 8 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | 8 805.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | 11 100.00 | | 3 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 079 531.00 | | | 1 079 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079 531.00 | | | 1 079 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 531.00 | | | 1 079 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 800.00 | 14 400.00 | 29 400.00 | 43 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 894.00 | 217 894.00 | | 217 894.00 |
UX Autres créances clients | 176 481.00 | 176 481.00 | | 176 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VC Groupe et associés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VI Groupe et associés | 87 103.00 | 87 103.00 | | 87 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 778.00 | 206 778.00 | | 206 778.00 |
VW T.V.A. | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 793.00 | 492 393.00 | 29 400.00 | 521 793.00 |